Curso de Gestão Financeira 3: gerenciando despesas

Faturas (de despesas)

A página faturas está localizada em Despesas > Faturas. Nesta página, você pode ver todas as contas, pesquisar / filtrar, criar uma nova, editar as atuais e excluí-las.

Os seguintes campos são exibidos:

• Número: o número atribuído à fatura, pelo seu fornecedor.
• Fornecedor: Para quem pagará a conta.
• Valor: valor da fatura.
• Data da fatura: data em que a fatura é emitida.
• Data de vencimento: data em que a fatura deve ser paga.
• Status: o status da fatura.
• Ações: você pode usar este botão para mostrar, editar, duplicar e excluir a fatura.

Novas Faturas

Os campos a seguir são exibidos em branco a serem preenchidos, alguns são obrigatórios e outros não. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios

• Fornecedor: Para quem pagará a faturas.
• Moeda: moeda usada.
• Data da fatura: data em que a fatura é emitida.
• Data de vencimento: data em que a fatura deve ser paga.
• Número da fatura: o número atribuído à fatura pelo seu fornecedor.
• Número do pedido: um número atribuído a um pedido para essa fatura.
• Itens: a lista de todos os itens que podem ser atribuídos a essa fatura. Você pode adicionar vários itens.
• Ações: Existem 2 (duas) ações; Adicionar e excluir.
• Nome: o nome do item. Ele preencherá os registros da página Itens depois que você começar a digitar o nome deles. Também pode ser um item personalizado.
• Quantidade: o padrão é 1. Você pode inserir a quantidade decimal.
• Preço: o preço de compra do item. Ele o trará automaticamente, mas você terá a oportunidade de alterá-lo, se desejar.
• Imposto: a lista de taxas de imposto aplicáveis. Você pode selecionar vários impostos. Isso é configurado em Configurações> Taxas de imposto.
• Total: calculará automaticamente o preço total do item de acordo com a quantidade e o imposto. Não é um campo editável.
• Subtotal: os preços totais de itens sem impostos.
• Imposto: o preço total dos impostos.
• Total: o valor final da fatura, incluindo tudo.
• Notas: Você pode adicionar uma nota personalizada à fatura.
• Categoria: categoria da fatura a ser usada nos relatórios.
• Recorrente: crie faturas automaticamente que se repetem. Vezes = 0 significa infinito. Não se esqueça de definir o comando Cron disponível em Configurações> Geral> Agendamento.
• Anexo: você pode anexar um arquivo relacionado à fatura.

Mostrar fatura

A imagem a seguir mostra a página de detalhes de uma fatura:

Ações

Nos botões inferiores esquerdo, você pode editar, imprimir, excluir, adicionar pagamento, marcar como recebido e aplicar muito mais ações.

Pagamentos

O pagamento é uma despesa não- faturável e paga. (confira neste link  a diferença entre faturas e pagamentos).

A página pagamentos está localizada em Despesas> Pagamentos. Nesta página, você pode ver todos os pagamentos, pesquisar / filtrar, criar um novo, editar os atuais e excluí-los.

Os seguintes campos são exibidos:

• Data: Data do pagamento.
• Valor: valor do pagamento.
• Fornecedor: Para quem fez o pagamento.
• Categoria: categoria do pagamento.
• Conta: conta usada para pagar.
• Ações: você pode usar este botão para editar, duplicar e excluir o pagamento.

Novo Pagamento

Os campos a seguir são exibidos em branco para serem preenchidos, alguns são obrigatórios e outros não. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios.

• Data: Data do pagamento.
• Valor: valor do pagamento.
• Conta: conta usada para pagar.
• Descrição: descrição personalizada para o pagamento.
• Categoria: categoria do pagamento a ser usado nos relatórios.
• Recorrente: crie pagamentos automaticamente para trabalhos em andamento. Vezes = 0 significa infinito. Não se esqueça de definir o comando Cron disponível em Configurações> Geral> Agendamento.
• Fornecedor: Para quem fez o pagamento.
• Método de pagamento: método usado para pagar.
• Referência: qualquer referência possível.
• Anexo: você pode anexar um arquivo relacionado ao pagamento.

Fornecedores

A seção Fornecedores está localizada em Despesas> Fornecedores. Nesta página, você pode ver todos os fornecedores, procurar, criar um novo, editar os atuais e excluí-los.

Os seguintes detalhes são exibidos:

• Nome: nome do fornecedor.
• Email: endereço de email do fornecedor.
• Telefone: número de telefone do fornecedor.
• Não pago: o valor pelo qual o fornecedor aguarda o pagamento.
• Status: Status do fornecedor.
• Ações: você pode usar este botão para editar, duplicar e excluir o fornecedor.

Novo fornecedor

Os campos a seguir são exibidos em branco a serem preenchidos, alguns são obrigatórios e outros não. Aqueles marcados com estrela vermelha são obrigatórios.

• Nome: nome completo do fornecedor.
• Email: endereço de email do fornecedor.
• Telefone: número de telefone do fornecedor.
• Site: site do fornecedor.
• Endereço: endereço do fornecedor
• Moeda: moeda padrão a ser usada pelo fornecedor
• Ativado: status do fornecedor.
• Referência: qualquer referência possível.